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Comparador

NLFA11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11NLFA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
NLFA110,3%0,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
NTN-B 15/08/20280,35%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
Outros0,07%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
BRADESCO - 26/02/20296,10%
BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11NLFA11
Retorno
No ano-12,11%7,31%
12 meses-20,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%0,50%
12 meses19,64%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-0,09%
Data Max. Drawdown10/04/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento08/05/202517/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,20%
Retorno 12 meses-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 1,60
Número de cotistas1.5553.828
Cotação74,46107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºOutros - 0,07%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºBRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºBANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5563.734.820/0001-27
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Nu Asset Management
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202517/12/2025
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11