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Comparador

NASD11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11NASD11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNasdaq 100
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
NASD11-3,5%-4,9%-4,0%10,6%12,5%2,3%-3,7%7,9%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
NASD11-4,2%-2,2%-10,5%0,9%9,8%1,1%5,6%-2,3%3,4%5,7%-2,3%2,7%6,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11NASD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900013299,78%
NTN-B 15/08/20280,35%Outros0,11%
Outros0,07%
0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11NASD11
Retorno
No ano-12,67%7,92%
12 meses-20,36%21,91%
Últimos 3 anos—105,69%
Desvio Padrão
No ano21,46%18,95%
12 meses19,64%16,79%
Últimos 3 anos—19,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,810,38
Últimos 3 anos—0,75
Max. Drawdown-29,86%-41,47%
Data Max. Drawdown10/04/202604/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—557
Lançamento08/05/202521/05/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11NASD11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexNasdaq 100
Provedor do índiceMC Index SolutionNasdaq
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%-1,22%
Retorno 12 meses-20,36%21,91%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.019.143.185,39
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 21,58
Número de cotistas1.55555.057
Cotação73,9920,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000132 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%Outros - 0,11%
3ºOutros - 0,07%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5535.578.672/0001-63
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202521/05/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.xpasset.com.br/etfs/nasd11/