IRFM11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| IRFM11 | 2,0% | 0,7% | 2,7% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| IRFM11 | 2,6% | 0,7% | 1,3% | 3,0% | 1,0% | 1,7% | 0,3% | 1,7% | 1,1% | 1,4% | 1,7% | 0,2% | 17,9% |
Carteira
| BIZD11 | IRFM11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | LTN 01/07/2026 | 12,15% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | LTN 01/01/2029 | 10,56% |
| Outros | 0,20% | NTN-F 01/01/2031 | 9,23% |
| LTN 01/04/2026 | 7,49% | ||
| NTN-F 01/01/2029 | 6,64% | ||
| NTN-F 01/01/2027 | 6,43% | ||
| LTN 01/10/2027 | 6,03% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 5,93% | ||
| LTN 01/07/2029 | 5,91% | ||
| LTN 01/07/2027 | 5,69% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | IRFM11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 2,73% |
| 12 meses | 16,69% | |
| Últimos 3 anos | 41,09% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 2,14% |
| 12 meses | 2,77% | |
| Últimos 3 anos | 4,72% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,83 | |
| Últimos 3 anos | -0,11 | |
| Max. Drawdown | -24,68% | -9,64% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 316 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 23/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | IRFM11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IRF-M P2 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 2,19% |
| Retorno 12 meses | 16,69% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 903.860.867,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 3,81 |
| Número de cotistas | 971 | 12.005 |
| Cotação | 77,54 | 99,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | LTN 01/07/2026 - 12,15% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | LTN 01/01/2029 - 10,56% |
| 3º | Outros - 0,20% | NTN-F 01/01/2031 - 9,23% |
| 4º | LTN 01/04/2026 - 7,49% | |
| 5º | NTN-F 01/01/2029 - 6,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 32.880.642/0001-19 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 23/09/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.itnow.com.br/irfm11/ |
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