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Comparador

IRFM11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11IRFM11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,1%4,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LTN 01/07/202611,89%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-F 01/01/203110,18%
Outros0,07%LTN 01/01/20299,93%
LTN 01/07/20297,74%
NTN-F 01/01/20296,34%
NTN-F 01/01/20276,27%
LTN 01/10/20275,81%
LTN 01/04/20275,61%
LTN 01/07/20275,51%
NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11IRFM11
Retorno
No ano-12,11%4,83%
12 meses-20,28%11,82%
Últimos 3 anos—32,56%
Desvio Padrão
No ano21,53%4,29%
12 meses19,64%3,45%
Últimos 3 anos—4,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,88
Últimos 3 anos—-0,59
Max. Drawdown-29,86%-9,64%
Data Max. Drawdown10/04/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—316
Lançamento08/05/202523/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIRF-M P2
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,91%
Retorno 12 meses-20,28%11,82%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 985.329.686,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 9,63
Número de cotistas1.55516.707
Cotação74,46101,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºOutros - 0,07%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºLTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºNTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5532.880.642/0001-19
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202523/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/irfm11/