IMAB11 x BIZD11

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IMAB11BIZD11
BIZD11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-7,5%-12,1%
IMAB111,2%0,6%1,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BIZD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,40%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/05/20370,40%NTN-B 15/05/203512,03%
Outros0,20%NTN-B 15/08/202811,69%
NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/08/205010,08%
NTN-B 15/05/20458,16%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11IMAB11
Retorno
No ano-12,11%1,81%
12 meses11,85%
Últimos 3 anos27,05%
Desvio Padrão
No ano20,47%4,13%
12 meses4,42%
Últimos 3 anos5,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,54
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-24,68%-17,01%
Data Max. Drawdown20/02/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento08/05/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-11,52%2,59%
Retorno 12 meses11,85%
Patrimônio líquidoR$ 19.014.551,49R$ 3.059.552.796,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 15,29
Número de cotistas97113.339
Cotação77,54110,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,40%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/05/2037 - 0,40%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºOutros - 0,20%NTN-B 15/08/2028 - 11,69%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5531.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/imab11/

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