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Comparador

IMAB11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11IMAB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,8%-12,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,5%4,6%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/08/202612,29%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/05/203511,49%
Outros0,07%NTN-B 15/08/202811,13%
NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11IMAB11
Retorno
No ano-12,67%4,61%
12 meses-20,36%9,08%
Últimos 3 anos—19,22%
Desvio Padrão
No ano21,46%5,34%
12 meses19,64%4,89%
Últimos 3 anos—5,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-1,22
Últimos 3 anos—-1,20
Max. Drawdown-29,86%-17,01%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—120
Lançamento08/05/202517/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,58%1,72%
Retorno 12 meses-20,36%9,08%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 10,16
Número de cotistas1.55517.014
Cotação73,99113,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5531.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/imab11/