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IMAB11 x BIZD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IMAB11BIZD11
BIZD11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%-0,1%-14,7%
IMAB111,2%1,7%0,0%0,4%3,3%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BIZD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,52%NTN-B 15/05/203512,07%
LFT 01/03/20270,25%NTN-B 15/08/202611,91%
Outros0,22%NTN-B 15/08/202811,32%
NTN-B 15/08/203010,79%
NTN-B 15/08/20509,88%
NTN-B 15/05/20458,34%
NTN-B 15/05/20556,44%
NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/08/20406,17%
NTN-B 15/08/20325,56%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11IMAB11
Retorno
No ano-14,68%3,34%
12 meses11,91%
Últimos 3 anos25,70%
Desvio Padrão
No ano23,08%5,11%
12 meses4,55%
Últimos 3 anos5,66%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-29,18%-17,01%
Data Max. Drawdown01/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento08/05/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,45%1,45%
Retorno 12 meses11,91%
Patrimônio líquidoR$ 17.570.311,75R$ 3.253.010.488,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,32R$ 15,08
Número de cotistas1.70814.872
Cotação73,24112,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,52%NTN-B 15/05/2035 - 12,07%
2ºLFT 01/03/2027 - 0,25%NTN-B 15/08/2026 - 11,91%
3ºOutros - 0,22%NTN-B 15/08/2028 - 11,32%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,79%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,88%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5531.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/imab11/

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