IMAB11 x BIZD11

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IMAB11BIZD11
BIZD11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%

Carteira

BIZD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros99,86%NTN-B 15/08/202612,33%
NTN-B 15/08/20280,14%NTN-B 15/05/203512,10%
NTN-B 15/08/202811,66%
NTN-B 15/08/203010,86%
NTN-B 15/08/205010,28%
NTN-B 15/05/20458,22%
NTN-B 15/05/20556,47%
NTN-B 15/05/20276,46%
NTN-B 15/08/20406,27%
NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11IMAB11
Retorno
No ano12,65%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos27,88%
Desvio Padrão
No ano4,73%
12 meses4,79%
Últimos 3 anos5,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,51
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-20,22%-17,01%
Data Max. Drawdown09/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento08/05/202517/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%0,12%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 27.649.589,13R$ 3.010.168.265,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 21,84
Número de cotistas1.98111.807
Cotação88,22108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 99,86%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,14%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºNTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºNTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5531.024.153/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202517/05/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/imab11/

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