IDKA11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BIZD11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 0,8% | 2,9% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% |
Carteira
| BIZD11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | LTN 01/01/2029 | 12,57% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | NTN-F 01/01/2031 | 10,99% |
| Outros | 0,20% | NTN-F 01/01/2029 | 7,90% |
| NTN-F 01/01/2027 | 7,66% | ||
| LTN 01/10/2027 | 7,18% | ||
| NTN-F 01/01/2035 | 7,06% | ||
| LTN 01/07/2029 | 7,03% | ||
| LTN 01/07/2027 | 6,78% | ||
| LTN 01/04/2027 | 5,57% | ||
| LTN 01/01/2032 | 5,53% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 2,87% |
| 12 meses | 17,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 2,59% |
| 12 meses | 3,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,84 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -24,68% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 2,44% |
| Retorno 12 meses | 17,71% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 863.608.238,40 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 3,18 |
| Número de cotistas | 971 | 3.317 |
| Cotação | 77,54 | 58,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | LTN 01/01/2029 - 12,57% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | NTN-F 01/01/2031 - 10,99% |
| 3º | Outros - 0,20% | NTN-F 01/01/2029 - 7,90% |
| 4º | NTN-F 01/01/2027 - 7,66% | |
| 5º | LTN 01/10/2027 - 7,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 30/10/2024 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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