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Comparador

IDKA11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11IDKA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIRF-M P3
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-F 01/01/203112,04%
NTN-B 15/08/20280,35%LTN 01/01/202911,74%
Outros0,07%LTN 01/07/20299,15%
NTN-F 01/01/20297,49%
NTN-F 01/01/20277,41%
LTN 01/10/20276,87%
LTN 01/04/20276,64%
LTN 01/07/20276,51%
NTN-F 01/01/20356,50%
LTN 01/01/20306,12%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11IDKA11
Retorno
No ano-12,11%4,32%
12 meses-20,28%11,22%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano21,53%5,54%
12 meses19,64%4,59%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,77-0,80
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-29,86%-4,97%
Data Max. Drawdown10/04/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—62
Lançamento08/05/202530/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIRF-M P3
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%2,25%
Retorno 12 meses-20,28%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 2,64
Número de cotistas1.5554.454
Cotação74,4659,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºOutros - 0,07%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºNTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºNTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5557.055.305/0001-18
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202530/10/2024
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/IDKA11/