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IB5M11 x BIZD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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IB5M11BIZD11
BIZD11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%-1,4%-15,1%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-1,0%3,7%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

BIZD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,65%NTN-B 15/05/203521,09%
LFT 01/03/20270,39%NTN-B 15/08/205017,67%
Outros-0,04%NTN-B 15/05/204514,81%
NTN-B 15/05/205511,32%
NTN-B 15/08/204011,06%
NTN-B 15/08/20329,25%
NTN-B 15/08/20608,17%
NTN-B 15/05/20335,52%
NTN-B 15/05/20370,91%
NTN-B 15/05/20310,18%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11IB5M11
Retorno
No ano-15,13%3,65%
12 meses-22,28%9,33%
Últimos 3 anos17,14%
Desvio Padrão
No ano22,57%7,05%
12 meses19,19%6,56%
Últimos 3 anos7,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,94-0,86
Últimos 3 anos-0,93
Max. Drawdown-29,86%-19,09%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento08/05/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,46%-1,55%
Retorno 12 meses-22,28%9,33%
Patrimônio líquidoR$ 9.706.050,96R$ 848.574.247,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,25R$ 2,73
Número de cotistas9695.662
Cotação72,86123,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,65%NTN-B 15/05/2035 - 21,09%
2ºLFT 01/03/2027 - 0,39%NTN-B 15/08/2050 - 17,67%
3ºOutros - -0,04%NTN-B 15/05/2045 - 14,81%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,32%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,06%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5532.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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