IB5M11 x BIZD11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BIZD11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BIZD11 | -5,0% | -7,5% | -12,1% | ||||||||||
| IB5M11 | 0,8% | 0,8% | 1,6% | |||||||||||
| 2025 | BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% | ||||
| IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
Carteira
| BIZD11 | IB5M11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,40% | NTN-B 15/05/2035 | 21,50% |
| NTN-B 15/05/2037 | 0,40% | NTN-B 15/08/2050 | 18,02% |
| Outros | 0,20% | NTN-B 15/05/2045 | 14,58% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,40% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 11,05% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 10,23% | ||
| NTN-B 15/08/2060 | 8,28% | ||
| NTN-B 15/05/2033 | 4,92% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,02% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BIZD11 | IB5M11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -12,11% | 1,63% |
| 12 meses | 12,89% | |
| Últimos 3 anos | 24,83% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,47% | 4,84% |
| 12 meses | 6,45% | |
| Últimos 3 anos | 8,22% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,24 | |
| Últimos 3 anos | -0,62 | |
| Max. Drawdown | -24,68% | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/02/2026 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 | |
| Lançamento | 08/05/2025 | 01/09/2019 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BIZD11 | IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | MVIS®US Business Development Companies Index | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | MC Index Solution | Anbima |
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -11,52% | 3,36% |
| Retorno 12 meses | 12,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 19.014.551,49 | R$ 831.504.020,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 4,04 |
| Número de cotistas | 971 | 4.745 |
| Cotação | 77,54 | 121,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,40% | NTN-B 15/05/2035 - 21,50% |
| 2º | NTN-B 15/05/2037 - 0,40% | NTN-B 15/08/2050 - 18,02% |
| 3º | Outros - 0,20% | NTN-B 15/05/2045 - 14,58% |
| 4º | NTN-B 15/05/2055 - 11,40% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2040 - 11,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.057.113/0001-55 | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | Investo Gestão de Recursos Ltda. | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 08/05/2025 | 01/09/2019 |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
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