IB5M11 x BIZD11

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IB5M11BIZD11
BIZD11IB5M11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%

Carteira

BIZD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
Outros99,86%NTN-B 15/05/203521,51%
NTN-B 15/08/20280,14%NTN-B 15/08/205018,28%
NTN-B 15/05/204514,61%
NTN-B 15/05/205511,51%
NTN-B 15/08/204011,15%
NTN-B 15/08/203210,00%
NTN-B 15/08/20608,16%
NTN-B 15/05/20334,76%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/03/20280,00%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BIZD11IB5M11
Retorno
No ano13,57%
12 meses13,57%
Últimos 3 anos25,43%
Desvio Padrão
No ano6,85%
12 meses6,91%
Últimos 3 anos8,62%
Índice Sharpe
12 meses-0,25
Últimos 3 anos-0,56
Max. Drawdown-20,22%-19,09%
Data Max. Drawdown09/10/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento08/05/202501/09/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BIZD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-0,34%
Retorno 12 meses13,57%
Patrimônio líquidoR$ 27.687.331,36R$ 760.866.233,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 3,15
Número de cotistas1.9814.349
Cotação88,22119,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOutros - 99,86%NTN-B 15/05/2035 - 21,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,14%NTN-B 15/08/2050 - 18,28%
3ºNTN-B 15/05/2045 - 14,61%
4ºNTN-B 15/05/2055 - 11,51%
5ºNTN-B 15/08/2040 - 11,15%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5532.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/ib5m11/

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