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Comparador

IB5M11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11IB5M11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
IB5M110,8%2,5%-1,0%2,3%-0,5%-2,2%0,8%2,8%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
IB5M110,4%0,1%2,5%2,7%2,5%1,5%-1,6%0,8%0,7%0,2%3,4%-0,3%13,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11IB5M11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%NTN-B 15/05/203520,63%
NTN-B 15/08/20280,35%NTN-B 15/08/205017,80%
Outros0,07%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,29%
NTN-B 15/05/205511,22%
NTN-B 15/08/20329,36%
NTN-B 15/08/20608,29%
NTN-B 15/05/20335,70%
NTN-B 15/05/20371,09%
LFT 01/09/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11IB5M11
Retorno
No ano-12,11%2,76%
12 meses-20,28%6,09%
Últimos 3 anos—11,32%
Desvio Padrão
No ano21,53%7,82%
12 meses19,64%7,13%
Últimos 3 anos—7,99%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-1,26
Últimos 3 anos—-1,14
Max. Drawdown-29,86%-19,09%
Data Max. Drawdown10/04/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)—267
Lançamento08/05/202501/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11IB5M11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexIMA-B 5+
Provedor do índiceMC Index SolutionAnbima
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%1,42%
Retorno 12 meses-20,28%6,09%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 830.102.921,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 2,03
Número de cotistas1.5555.906
Cotação74,46122,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%NTN-B 15/05/2035 - 20,63%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%NTN-B 15/08/2050 - 17,80%
3ºOutros - 0,07%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,29%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,22%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5532.880.663/0001-34
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento08/05/202501/09/2019
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.itnow.com.br/ib5m11/