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Comparador

BIZD11 x GENB11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11GENB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P/B3
Taxa de adm. total1,00%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,0%-11,9%
GENB11-9,3%-8,7%-0,9%12,4%12,9%-6,1%1,9%-0,4%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
GENB11-5,2%-2,2%-10,0%4,4%9,9%2,6%0,8%-0,7%0,4%3,0%-6,8%0,1%-5,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11GENB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%GOGL3420,01%
NTN-B 15/08/20280,35%AVGO3413,42%
Outros0,07%NVDC3413,05%
AMZO348,35%
AAPL346,64%
P2AN345,35%
C2RW344,89%
M1TA344,33%
VISA343,93%
ORCL343,79%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11GENB11
Retorno
No ano-11,89%-0,43%
12 meses-19,72%-4,42%
Últimos 3 anos—115,75%
Desvio Padrão
No ano21,61%22,70%
12 meses19,67%19,94%
Últimos 3 anos—23,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,76-0,96
Últimos 3 anos—0,69
Max. Drawdown-29,86%-51,25%
Data Max. Drawdown10/04/202607/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—452
Lançamento08/05/202523/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11GENB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P/B3 Ingenius
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P/B3
Taxa de adm. total1,00%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%-0,27%
Retorno 12 meses-19,72%-4,42%
Patrimônio líquidoR$ 10.764.251,62R$ 25.627.803,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,19R$ 0,12
Número de cotistas1.5581.072
Cotação74,6518,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%GOGL34 - 20,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%AVGO34 - 13,42%
3ºOutros - 0,07%NVDC34 - 13,05%
4ºAMZO34 - 8,35%
5ºAAPL34 - 6,64%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5542.134.357/0001-02
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202523/07/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-ingenius/sobre-ingenius-e-etf