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Comparador

FIXA11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11FIXA11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P/B3
Taxa de adm. total1,00%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-2,5%-13,3%
FIXA112,1%1,3%-1,1%0,7%0,5%0,6%-0,2%3,9%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
FIXA114,0%0,6%1,9%4,0%0,5%2,0%-0,3%2,0%0,8%1,6%1,8%-0,1%20,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11FIXA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%LTN 01/07/202753,34%
NTN-B 15/08/20280,35%LFT 01/03/202746,65%
Outros0,07%Outros0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11FIXA11
Retorno
No ano-13,29%3,89%
12 meses-21,87%10,46%
Últimos 3 anos—27,28%
Desvio Padrão
No ano21,39%7,19%
12 meses19,64%7,60%
Últimos 3 anos—7,76%
Índice Sharpe
12 meses-1,82-0,57
Últimos 3 anos—-0,58
Max. Drawdown-29,86%-11,99%
Data Max. Drawdown10/04/202628/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)—369
Lançamento08/05/202510/09/2018
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11FIXA11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexS&P/BM&F Índice de Futuros de Taxa de Juros - DI 3 Anos ER
Provedor do índiceMC Index SolutionS&P/B3
Taxa de adm. total1,00%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,30%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,41%2,45%
Retorno 12 meses-21,87%10,46%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 117.184.557,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,09
Número de cotistas1.5557.160
Cotação73,4619,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%LTN 01/07/2027 - 53,34%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%LFT 01/03/2027 - 46,65%
3ºOutros - 0,07%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5526.845.780/0001-64
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BB DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBB DTVM
Lançamento08/05/202510/09/2018
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-renda-fixa-pre-s&p/b3-futuros-de-taxas-de-juros-fundo-de-indice#/