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Comparador

CMDB11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11CMDB11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%0,7%-10,4%
CMDB1112,3%4,2%4,0%-1,5%-3,8%-8,7%1,1%6,5%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
CMDB11-0,4%-6,4%7,3%-6,0%-0,2%0,6%2,0%0,5%-1,1%2,1%1,2%7,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11CMDB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,50%VALE320,83%
LFT 01/09/20270,45%PRIO314,91%
Outros0,05%PETR49,93%
GGBR49,60%
PETR38,71%
SUZB38,61%
KLBN114,45%
BRAV33,14%
MBRF32,94%
GOAU42,73%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11CMDB11
Retorno
No ano-10,38%6,52%
12 meses-18,06%16,77%
Últimos 3 anos—38,54%
Desvio Padrão
No ano21,58%17,01%
12 meses19,59%14,58%
Últimos 3 anos—16,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,650,19
Últimos 3 anos—-0,05
Max. Drawdown-29,86%-22,56%
Data Max. Drawdown10/04/202614/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)—385
Lançamento08/05/202530/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11CMDB11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexICMD - Índice Teva Ações Commodities Brasil
Provedor do índiceMC Index SolutionTeva Indices
Taxa de adm. total1,00%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,50%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,95%-7,72%
Retorno 12 meses-18,06%16,77%
Patrimônio líquidoR$ 10.874.944,34R$ 15.484.067,38
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,21
Número de cotistas1.5553.007
Cotação75,9315,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,50%VALE3 - 20,83%
2ºLFT 01/09/2027 - 0,45%PRIO3 - 14,91%
3ºOutros - 0,05%PETR4 - 9,93%
4ºGGBR4 - 9,60%
5ºPETR3 - 8,71%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5543.391.410/0001-13
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento08/05/202530/11/2021
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-commodities