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Comparador

BNDX11 x BIZD11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11BNDX11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceMC Index SolutionBloomberg
Taxa de adm. total1,00%0,32%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
BNDX11-3,4%-1,3%-1,0%-4,5%2,5%2,7%-0,9%-6,0%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
BNDX11-5,4%1,7%-4,3%1,1%0,6%-4,6%2,6%-3,1%-1,2%1,9%-1,3%1,5%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11BNDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%900017699,89%
NTN-B 15/08/20280,35%Outros0,07%
Outros0,07%
0,04%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11BNDX11
Retorno
No ano-12,11%-5,98%
12 meses-20,28%-6,10%
Últimos 3 anos—13,19%
Desvio Padrão
No ano21,53%10,44%
12 meses19,64%10,61%
Últimos 3 anos—13,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,77-1,94
Últimos 3 anos—-0,66
Max. Drawdown-29,86%-22,47%
Data Max. Drawdown10/04/202612/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202513/07/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11BNDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAGlobal
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexBloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Provedor do índiceMC Index SolutionBloomberg
Taxa de adm. total1,00%0,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,32%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%0,01%
Retorno 12 meses-20,28%-6,10%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 56.243.024,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,20
Número de cotistas1.5557.584
Cotação74,4698,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%9000176 - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%Outros - 0,07%
3ºOutros - 0,07%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,04%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5543.216.095/0001-98
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento08/05/202513/07/2022
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/investoetf.com/bndx11/