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Comparador

BIZD11 x BMMT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BIZD11BMMT11
Nome do fundo
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceMC Index SolutionMorningstar
Taxa de adm. total1,00%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
BMMT119,7%3,5%-2,9%-0,4%-4,5%-0,2%-0,1%4,5%
2025BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
BMMT114,0%-2,3%3,8%4,9%2,9%2,7%-4,8%8,1%3,2%1,4%7,0%-0,6%33,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BIZD11BMMT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANECK BDC INCOME ETF99,58%SAUD33,71%
NTN-B 15/08/20280,35%ENEV33,62%
Outros0,07%CXSE33,62%
PSSA33,59%
BBSE33,54%
ITSA43,50%
UGPA33,43%
BBDC43,42%
ISAE43,41%
CPFE33,40%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BIZD11BMMT11
Retorno
No ano-12,11%4,52%
12 meses-20,28%19,82%
Últimos 3 anos—46,24%
Desvio Padrão
No ano21,53%18,46%
12 meses19,64%16,71%
Últimos 3 anos—14,86%
Índice Sharpe
12 meses-1,770,23
Últimos 3 anos—0,10
Max. Drawdown-29,86%-11,92%
Data Max. Drawdown10/04/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento08/05/202514/02/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BIZD11BMMT11
Nome do fundo

Classificação

GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoEUABrasil
ÍndiceMVIS®US Business Development Companies IndexMorningstar Brazil Target Momentum
Provedor do índiceMC Index SolutionMorningstar
Taxa de adm. total1,00%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,18%2,57%
Retorno 12 meses-20,28%19,82%
Patrimônio líquidoR$ 10.630.042,55R$ 46.743.385,22
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,18R$ 0,15
Número de cotistas1.555386
Cotação74,46155,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANECK BDC INCOME ETF - 99,58%SAUD3 - 3,71%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 0,35%ENEV3 - 3,62%
3ºOutros - 0,07%CXSE3 - 3,62%
4ºPSSA3 - 3,59%
5ºBBSE3 - 3,54%

Outras Informações

CNPJ60.057.113/0001-5548.643.091/0001-00
GestorInvesto Gestão de Recursos Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento08/05/202514/02/2023
Sitewww.investoetf.com/etf/bizd11/www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BMMT11