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Comparador

BITI11 x PEVC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BITI11PEVC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Galaxy Bitcoin IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceBloombergMC Index Solution
Taxa de adm. total0,70%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BITI11-8,8%-23,3%3,6%7,3%-2,0%-18,3%7,5%-33,1%
PEVC11-9,7%-19,1%-0,2%5,1%-0,9%-2,8%3,4%-23,7%
2025BITI110,7%-16,9%-4,2%13,3%11,9%-0,9%10,6%-10,0%2,1%-2,5%-17,0%-1,3%-18,3%
PEVC111,3%-8,7%-13,8%-2,6%6,3%1,8%11,7%-4,8%-5,9%-5,6%2,4%7,1%-12,9%
2024BITI11-1,8%49,1%13,3%-10,4%8,2%-3,6%6,1%-10,1%3,7%17,7%45,7%-0,5%161,8%
PEVC113,3%4,9%2,8%-0,2%5,7%5,9%13,6%-3,3%2,6%14,0%34,5%-15,3%82,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BITI11PEVC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC15,98%
LFT 01/03/20280,76%BLACKSTONE INC15,72%
LFT 01/09/20290,09%KKR AND CO INC15,09%
LFT 01/03/20290,05%BROOKFIELD CORP15,05%
LFT 01/09/20270,05%ARES MANAGEMENT CORP10,21%
Outros-0,93%CARLYLE GROUP/THE6,37%
BLUE OWL CAPITAL CORP5,75%
MAIN STREET CAPITAL CORP5,25%
FS INVESTMENT CORP5,04%
TPG INC4,90%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BITI11PEVC11
Retorno
No ano-33,12%-23,67%
12 meses-43,25%-23,51%
Últimos 3 anos101,28%52,62%
Desvio Padrão
No ano48,69%31,11%
12 meses43,77%28,13%
Últimos 3 anos48,37%29,18%
Índice Sharpe
12 meses-1,33-1,37
Últimos 3 anos0,280,08
Max. Drawdown-55,24%-49,35%
Data Max. Drawdown30/06/202612/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento10/11/202231/08/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BITI11PEVC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Galaxy Bitcoin IndexBlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index
Provedor do índiceBloombergMC Index Solution
Taxa de adm. total0,70%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,20%0,05%
Retorno 12 meses-43,25%-23,51%
Patrimônio líquidoR$ 355.301.107,58R$ 19.912.485,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,06
Número de cotistas3.099895
Cotação29,34154,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99%APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98%
2ºLFT 01/03/2028 - 0,76%BLACKSTONE INC - 15,72%
3ºLFT 01/09/2029 - 0,09%KKR AND CO INC - 15,09%
4ºLFT 01/03/2029 - 0,05%BROOKFIELD CORP - 15,05%
5ºLFT 01/09/2027 - 0,05%ARES MANAGEMENT CORP - 10,21%

Outras Informações

CNPJ38.000.706/0001-2645.295.262/0001-69
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento10/11/202231/08/2022
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.htmlinvestoetf.com/pevc11/