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Comparador

NLFA11 x BITI11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BITI11NLFA11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Galaxy Bitcoin IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceBloombergAnbima
Taxa de adm. total0,70%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BITI11-8,8%-23,3%3,6%7,3%-2,0%-18,3%6,1%-34,0%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,2%7,2%
2025BITI110,7%-16,9%-4,2%13,3%11,9%-0,9%10,6%-10,0%2,1%-2,5%-17,0%-1,3%-18,3%
NLFA110,3%0,3%
2024BITI11-1,8%49,1%13,3%-10,4%8,2%-3,6%6,1%-10,1%3,7%17,7%45,7%-0,5%161,8%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BITI11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
LFT 01/03/20280,76%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
LFT 01/09/20290,09%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
LFT 01/03/20290,05%BRADESCO - 26/02/20296,10%
LFT 01/09/20270,05%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
Outros-0,93%Banco Safra - 02/04/20295,43%
NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
SICREDI - 08/01/20294,15%
BRADESCO - 15/09/20283,93%
SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BITI11NLFA11
Retorno
No ano-33,99%7,17%
12 meses-46,03%—
Últimos 3 anos98,67%—
Desvio Padrão
No ano48,84%0,51%
12 meses43,80%—
Últimos 3 anos48,32%—
Índice Sharpe
12 meses-1,39—
Últimos 3 anos0,29—
Max. Drawdown-55,24%-0,09%
Data Max. Drawdown30/06/202619/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—3
Lançamento10/11/202217/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BITI11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceBloomberg Galaxy Bitcoin IndexILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceBloombergAnbima
Taxa de adm. total0,70%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,85%1,06%
Retorno 12 meses-46,03%
Patrimônio líquidoR$ 357.670.069,69R$ 193.433.292,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 1,60
Número de cotistas3.0993.734
Cotação28,96107,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºLFT 01/03/2028 - 0,76%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºLFT 01/09/2029 - 0,09%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºLFT 01/03/2029 - 0,05%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºLFT 01/09/2027 - 0,05%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ38.000.706/0001-2663.734.820/0001-27
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Nu Asset Management
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento10/11/202217/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.htmlwww.nuasset.nu/etfs/nlfa11