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Comparador

BITI11 x HTEK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BITI11HTEK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Galaxy Bitcoin IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceBloombergMorningstar
Taxa de adm. total0,70%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BITI11-8,8%-23,3%3,6%7,3%-2,0%-18,3%6,1%-34,0%
HTEK11-1,9%-1,5%-3,9%-6,2%7,2%10,5%6,7%10,1%
2025BITI110,7%-16,9%-4,2%13,3%11,9%-0,9%10,6%-10,0%2,1%-2,5%-17,0%-1,3%-18,3%
HTEK11-0,2%-1,3%-8,3%-3,9%-0,8%-1,7%5,3%0,3%0,1%8,7%8,7%0,5%6,2%
2024BITI11-1,8%49,1%13,3%-10,4%8,2%-3,6%6,1%-10,1%3,7%17,7%45,7%-0,5%161,8%
HTEK110,1%1,7%2,0%-5,0%5,0%10,6%4,3%1,7%-6,7%3,5%1,9%-1,8%17,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BITI11HTEK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
99,99%MODERNA INC - 22505,82%
LFT 01/03/20280,76%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 3734,84%
LFT 01/09/20290,09%ILLUMINA INC - 4954,43%
LFT 01/03/20290,05%GUARDANT HEALTH INC - 6044,30%
LFT 01/09/20270,05%MERCK & CO INC - 6364,14%
Outros-0,93%JOHNSON & JOHNSON - 3123,86%
GILEAD SCIENCES INC - 5193,83%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 12183,82%
ELI LILLY AND COMPANY - 633,82%
BIOGEN IDEC INC - 3493,75%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BITI11HTEK11
Retorno
No ano-33,99%10,13%
12 meses-46,03%35,89%
Últimos 3 anos98,67%39,89%
Desvio Padrão
No ano48,84%20,86%
12 meses43,80%20,38%
Últimos 3 anos48,32%22,36%
Índice Sharpe
12 meses-1,391,02
Últimos 3 anos0,29-0,05
Max. Drawdown-55,24%-31,34%
Data Max. Drawdown30/06/202610/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)—773
Lançamento10/11/202209/06/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BITI11HTEK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoGlobalEUA
ÍndiceBloomberg Galaxy Bitcoin IndexMorningstar US Exponential Technologies Healthcare Index
Provedor do índiceBloombergMorningstar
Taxa de adm. total0,70%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,85%19,57%
Retorno 12 meses-46,03%35,89%
Patrimônio líquidoR$ 357.670.069,69R$ 10.634.547,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,68R$ 0,06
Número de cotistas3.0998
Cotação28,9666,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGALAXY BBG BITC ETF - KYG376981000 - NAV - 2003636,007626 - 99,99%MODERNA INC - 2250 - 5,82%
2ºLFT 01/03/2028 - 0,76%JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 373 - 4,84%
3ºLFT 01/09/2029 - 0,09%ILLUMINA INC - 495 - 4,43%
4ºLFT 01/03/2029 - 0,05%GUARDANT HEALTH INC - 604 - 4,30%
5ºLFT 01/09/2027 - 0,05%MERCK & CO INC - 636 - 4,14%

Outras Informações

CNPJ38.000.706/0001-2641.054.515/0001-51
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento10/11/202209/06/2021
Sitewww.itnow.com.br/content/itnow/pt-br/home/etfs-it-now/biti11.html.htmlwww.itnow.com.br/htek11/