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Comparador

BITH11 x IMAB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BITH11IMAB11
Nome do fundo
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Bitcoin Reference PriceIMA-B
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total0,70%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BITH11-9,2%-23,2%4,4%7,1%-2,8%-17,8%7,1%-33,4%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,7%4,8%
2025BITH111,2%-17,2%-4,8%14,0%11,5%-2,2%11,4%-9,9%3,1%-2,8%-17,7%-1,0%-18,7%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BITH111,1%47,3%13,7%-13,7%13,8%-3,9%9,2%-10,6%4,4%16,3%41,7%2,6%175,4%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BITH11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
HNBTC CLASSE B99,81%NTN-B 15/08/202612,29%
HNBTC CLASSE C0,14%NTN-B 15/05/203511,49%
LFT 01/03/20290,04%NTN-B 15/08/202811,13%
Outros0,00%NTN-B 15/08/203010,72%
NTN-B 15/08/20509,91%
NTN-B 15/05/20458,14%
NTN-B 15/05/20276,42%
NTN-B 15/08/20406,28%
NTN-B 15/05/20556,25%
NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BITH11IMAB11
Retorno
No ano-33,36%4,80%
12 meses-47,66%9,53%
Últimos 3 anos113,21%19,43%
Desvio Padrão
No ano47,34%5,32%
12 meses42,61%4,88%
Últimos 3 anos46,25%5,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,42-1,12
Últimos 3 anos0,35-1,19
Max. Drawdown-77,53%-17,01%
Data Max. Drawdown09/11/202223/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)709120
Lançamento03/08/202117/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BITH11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoGlobalBrasil
ÍndiceNasdaq Bitcoin Reference PriceIMA-B
Provedor do índiceNasdaqAnbima
Taxa de adm. total0,70%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%2,09%
Retorno 12 meses-47,66%9,53%
Patrimônio líquidoR$ 1.174.621.874,61R$ 3.517.759.968,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,19R$ 7,56
Número de cotistas33.00817.014
Cotação73,09113,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºHNBTC CLASSE B - 99,81%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºHNBTC CLASSE C - 0,14%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºLFT 01/03/2029 - 0,04%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºOutros - 0,00%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºNTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ41.256.573/0001-6831.024.153/0001-00
GestorHashdex Gestora de Recursos Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Genial. S.AItaú Unibanco S.A.
Lançamento03/08/202117/05/2019
Sitewww.hashdex.com/bith11www.itnow.com.br/imab11/