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BISE11 x IFRI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BISE11 | IFRI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,87% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 1,03 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BISE11 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| IFRI11 | 2,1% | 1,4% | 1,2% | -0,8% | -0,5% | 1,5% | 2,0% | 7,0% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BISE11 | IFRI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 6,98% |
| 12 meses | — | 21,90% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 11,99% |
| 12 meses | — | 12,22% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,53 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -5,18% | -17,21% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 205 |
| Lançamento | 07/05/2026 | 20/06/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BISE11 | IFRI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,87% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 1,03 |
| Taxa de adm. total | 0,85% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,85% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,53% | 1,98% |
| Retorno 12 meses | 21,90% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.820.704.711,36 | R$ 1.176.072.407,54 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,98 | R$ 1,98 |
| Número de cotistas | 8.510 | 19.512 |
| Cotação | 104,10 | 102,08 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.964.327/0001-66 | 53.556.099/0001-79 |
| Gestor | ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT | |
| Administrador | ITAU CORRETORA ACOES | |
| Lançamento | 07/05/2026 | 20/06/2024 |
| Site |
