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BISE11 x EXIF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BISE11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 9,68% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,98 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BISE11 | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 4,7% | |||||||
| EXIF11 | -0,8% | 2,0% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | -1,1% | 2,7% | 1,0% | 0,9% | 7,6% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BISE11 | EXIF11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,65% |
| 12 meses | — | 11,75% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 28,61% |
| 12 meses | — | 27,57% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,06 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -5,18% | -12,32% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 21/08/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 6 |
| Lançamento | 07/05/2026 | 07/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BISE11 | EXIF11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 9,68% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,98 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,80% | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 11,75% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.936.635.526,54 | R$ 44.030.902,13 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 6,04 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 8.481 | 1 |
| Cotação | 106,15 | 10,23 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.964.327/0001-66 | 54.803.944/0001-26 |
| Gestor | ||
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S/A | |
| Lançamento | 07/05/2026 | 07/04/2025 |
| Site |
