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BISE11 x DIVS11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BISE11 | DIVS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,57% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,96 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BISE11 | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 0,2% | 3,2% | ||||||||
| DIVS11 | 5,4% | 2,4% | 2,8% | 6,2% | -6,2% | -1,8% | -3,4% | -2,3% | 2,5% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BISE11 | DIVS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,46% |
| 12 meses | — | 2,60% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 13,03% |
| 12 meses | — | 10,92% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,07 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -5,18% | -13,52% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 04/08/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 07/05/2026 | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BISE11 | DIVS11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 15,57% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,96 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | ||
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% | -5,44% |
| Retorno 12 meses | 2,60% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.849.826.639,10 | R$ 991.346.098,88 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 10,08 | R$ 1,46 |
| Número de cotistas | 8.484 | 12.011 |
| Cotação | 104,66 | 92,50 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.964.327/0001-66 | 58.390.457/0001-30 |
| Gestor | ||
| Administrador | BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A | |
| Lançamento | 07/05/2026 | 08/05/2025 |
| Site |
