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BISE11 x CPTI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BISE11 | CPTI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | CAPITÂNIA SA | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 14,99% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BISE11 | 1,6% | 0,3% | 0,7% | 2,7% | |||||||||
| CPTI11 | 4,9% | 1,3% | 0,2% | 1,4% | 0,1% | -1,7% | 1,1% | 7,4% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BISE11 | CPTI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,43% |
| 12 meses | — | 23,74% |
| Últimos 3 anos | — | 34,29% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,97% |
| 12 meses | — | 7,99% |
| Últimos 3 anos | — | 11,27% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,10 |
| Últimos 3 anos | — | -0,22 |
| Max. Drawdown | -5,18% | -20,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 299 |
| Lançamento | 07/05/2026 | 30/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BISE11 | CPTI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITÂNIA SA | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 14,99% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,95 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,53% | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 23,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.820.704.711,36 | R$ 1.225.296.706,39 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 8,98 | R$ 2,15 |
| Número de cotistas | 8.510 | 41.979 |
| Cotação | 104,10 | 86,08 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.964.327/0001-66 | 38.065.012/0001-77 |
| Gestor | CAPITÂNIA SA | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 07/05/2026 | 30/04/2021 |
| Site |
