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BISE11 x CDII11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BISE11 | CDII11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,04% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,94 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BISE11 | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 0,9% | 3,9% | ||||||||
| CDII11 | -0,6% | -2,5% | 0,9% | 1,3% | -2,6% | 1,3% | -0,9% | -3,6% | -6,7% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BISE11 | CDII11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -6,69% |
| 12 meses | — | 4,88% |
| Últimos 3 anos | — | 46,71% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 9,91% |
| 12 meses | — | 9,25% |
| Últimos 3 anos | — | 10,45% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,02 |
| Últimos 3 anos | — | 0,08 |
| Max. Drawdown | -5,18% | -13,61% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2026 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 190 |
| Lançamento | 07/05/2026 | 22/05/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BISE11 | CDII11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 17,04% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,00 | 0,94 |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,35% | -4,60% |
| Retorno 12 meses | 4,88% | |
| Patrimônio líquido | R$ 5.870.005.628,60 | R$ 2.790.226.607,89 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 12,83 | R$ 7,33 |
| Número de cotistas | 8.469 | 77.217 |
| Cotação | 105,31 | 95,09 |
Outras Informações
| CNPJ | 64.964.327/0001-66 | 48.973.783/0001-16 |
| Gestor | Sparta Administradora de Recursos | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 07/05/2026 | 22/05/2023 |
| Site |
