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BDIF11 x VALO11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDIF11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 13,43% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDIF11 | 5,5% | 0,4% | 2,5% | -1,0% | -0,8% | -2,5% | 2,0% | 6,1% | |||||
| VALO11 | 0,0% | 1,7% | 0,0% | -0,4% | -0,1% | 4,0% | 0,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | BDIF11 | -5,0% | 3,0% | 5,7% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | -1,6% | 1,0% | 2,1% | -2,2% | 0,9% | 2,7% | 9,7% |
| VALO11 | ||||||||||||||
| 2024 | BDIF11 | -0,1% | 2,8% | 2,2% | -2,5% | 0,8% | 1,2% | -6,2% | 1,3% | -2,9% | -2,8% | -2,4% | 3,1% | -5,8% |
| VALO11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDIF11 | VALO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,08% | — |
| 12 meses | 10,78% | — |
| Últimos 3 anos | 16,86% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,35% | — |
| 12 meses | 12,53% | — |
| Últimos 3 anos | 13,36% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,29 | — |
| Últimos 3 anos | -0,57 | — |
| Max. Drawdown | -19,41% | -0,51% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 22/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 393 | 35 |
| Lançamento | 23/04/2021 | 19/01/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDIF11 | VALO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 13,43% | 6,06% |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 1,05 |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% | 3,95% |
| Retorno 12 meses | 10,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.436.586.640,53 | R$ 43.645.212,51 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,02 | R$ 0,00 |
| Número de cotistas | 33.226 | 47 |
| Cotação | 71,50 | 9,90 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.502.607/0001-94 | 58.171.813/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM |
| Lançamento | 23/04/2021 | 19/01/2026 |
| Site |
