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BDIF11 x BISE11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDIF11 | BISE11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 13,38% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDIF11 | 5,5% | 0,4% | 2,5% | -1,0% | -0,8% | -2,5% | 0,1% | 2,3% | 6,4% | ||||
| BISE11 | 1,6% | 0,3% | 1,0% | 0,4% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | BDIF11 | -5,0% | 3,0% | 5,7% | 1,3% | 0,8% | 1,1% | -1,6% | 1,0% | 2,1% | -2,2% | 0,9% | 2,7% | 9,7% |
| BISE11 | ||||||||||||||
| 2024 | BDIF11 | -0,1% | 2,8% | 2,2% | -2,5% | 0,8% | 1,2% | -6,2% | 1,3% | -2,9% | -2,8% | -2,4% | 3,1% | -5,8% |
| BISE11 |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDIF11 | BISE11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,44% | — |
| 12 meses | 12,78% | — |
| Últimos 3 anos | 16,80% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,76% | — |
| 12 meses | 12,79% | — |
| Últimos 3 anos | 13,50% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,18 | — |
| Últimos 3 anos | -0,57 | — |
| Max. Drawdown | -19,41% | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 30/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 393 | — |
| Lançamento | 23/04/2021 | 07/05/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDIF11 | BISE11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | |
| Tipo de ativo | Fi Infra | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra | Fi Infra |
| Dividend Yield | 13,38% | |
| Preço / Valor Patrimonial | 0,90 | 1,00 |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,12% | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 12,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.440.122.764,57 | R$ 5.858.494.421,01 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,80 | R$ 8,96 |
| Número de cotistas | 33.139 | 8.483 |
| Cotação | 71,74 | 104,78 |
Outras Informações
| CNPJ | 40.502.607/0001-94 | 64.964.327/0001-66 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS SA DTVM | |
| Lançamento | 23/04/2021 | 07/05/2026 |
| Site |
