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SPYI11 x BDEF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDEF11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Morningstar | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -8,0% | 0,0% | -0,6% | 0,8% | |||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | 0,0% | 0,0% | ||||||
| 2025 | BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BDEF11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| MBRF3 | 4,26% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,91% |
| SAUD3 | 4,19% | 1,02% | |
| ENEV3 | 4,09% | Outros | -0,92% |
| SBSP3 | 3,99% | ||
| AXIA3 | 3,95% | ||
| RDOR3 | 3,89% | ||
| FLRY3 | 3,87% | ||
| ISAE4 | 3,85% | ||
| CPFE3 | 3,85% | ||
| CSMG3 | 3,84% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDEF11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,78% | 0,01% |
| 12 meses | 17,01% | 10,82% |
| Últimos 3 anos | 38,04% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 20,69% | 11,18% |
| 12 meses | 18,15% | 11,10% |
| Últimos 3 anos | 16,76% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,13 | -0,35 |
| Últimos 3 anos | -0,12 | — |
| Max. Drawdown | -18,23% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 259 |
| Lançamento | 14/02/2023 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDEF11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Morningstar | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,70% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 17,01% | 10,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 105.171.517,78 | R$ 276.712.767,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,08 | R$ 3,29 |
| Número de cotistas | 251 | 21.962 |
| Cotação | 160,13 | 108,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MBRF3 - 4,26% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91% |
| 2º | SAUD3 - 4,19% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02% |
| 3º | ENEV3 - 4,09% | Outros - -0,92% |
| 4º | SBSP3 - 3,99% | |
| 5º | AXIA3 - 3,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.220/0001-60 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 14/11/2023 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 | www.buenavista.capital/etf/ |
