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Comparador

PACB11 x BDEF11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDEF11PACB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%0,4%1,8%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%-0,1%1,6%
2025BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
2024BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
PACB11-0,7%1,3%-2,0%-2,6%-0,4%-6,4%-10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDEF11PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MBRF34,26%NTN-B 15/05/205558,13%
SAUD34,19%NTN-B 15/08/206020,03%
ENEV34,09%NTN-B 15/08/205019,99%
SBSP33,99%NTN-B 15/05/20451,72%
AXIA33,95%NTN-B 15/05/20330,16%
RDOR33,89%Outros-0,02%
FLRY33,87%
ISAE43,85%
CPFE33,85%
CSMG33,84%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDEF11PACB11
Retorno
No ano1,77%1,63%
12 meses18,42%4,12%
Últimos 3 anos38,17%—
Desvio Padrão
No ano20,73%11,68%
12 meses18,12%9,80%
Últimos 3 anos16,74%—
Índice Sharpe
12 meses0,29-1,12
Últimos 3 anos-0,08—
Max. Drawdown-18,23%-15,19%
Data Max. Drawdown19/06/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)—307
Lançamento14/02/202312/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDEF11PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,81%-0,75%
Retorno 12 meses18,42%4,12%
Patrimônio líquidoR$ 104.755.303,42R$ 1.092.114.244,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,08R$ 0,53
Número de cotistas2512.711
Cotação161,7010,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMBRF3 - 4,26%NTN-B 15/05/2055 - 58,13%
2ºSAUD3 - 4,19%NTN-B 15/08/2060 - 20,03%
3ºENEV3 - 4,09%NTN-B 15/08/2050 - 19,99%
4ºSBSP3 - 3,99%NTN-B 15/05/2045 - 1,72%
5ºAXIA3 - 3,95%NTN-B 15/05/2033 - 0,16%

Outras Informações

CNPJ48.643.220/0001-6044.702.829/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento14/02/202312/07/2024
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf