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Comparador

GICP11 x BDEF11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDEF11GICP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDEF117,4%3,0%0,1%-0,4%-8,0%0,0%0,5%1,9%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025BDEF113,7%-0,1%4,1%12,3%3,7%1,2%-5,4%8,9%3,5%2,3%7,6%-1,1%47,5%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
2024BDEF11-4,6%0,3%-0,1%-4,2%1,1%1,1%1,1%4,6%-3,2%-2,0%-3,2%-5,4%-14,1%
GICP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDEF11GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
MBRF34,26%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
SAUD34,19%B3 SA - 18/09/20303,16%
ENEV34,09%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
SBSP33,99%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
AXIA33,95%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
RDOR33,89%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
FLRY33,87%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
ISAE43,85%SABESP - 20/02/20343,01%
CPFE33,85%ENERGISA - 15/09/20323,00%
CSMG33,84%COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDEF11GICP11
Retorno
No ano1,89%6,82%
12 meses21,17%—
Últimos 3 anos37,42%—
Desvio Padrão
No ano20,62%2,35%
12 meses18,18%—
Últimos 3 anos16,74%—
Índice Sharpe
12 meses0,28—
Últimos 3 anos-0,10—
Max. Drawdown-18,23%-0,85%
Data Max. Drawdown19/06/202614/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)—15
Lançamento14/02/202309/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDEF11GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceMorningstar Brazil Defensive Sectors Equal WeightedITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceMorningstarTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,39%1,11%
Retorno 12 meses21,17%
Patrimônio líquidoR$ 104.142.679,77R$ 51.514.296,28
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,09
Número de cotistas252511
Cotação161,9010,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMBRF3 - 4,26%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºSAUD3 - 4,19%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºENEV3 - 4,09%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºSBSP3 - 3,99%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºAXIA3 - 3,95%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ48.643.220/0001-6061.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento14/02/202309/10/2025
Sitewww.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11