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CDIB11 x BDEF11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDEF11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDEF11 | 7,4% | 3,0% | 0,1% | -0,4% | -8,0% | 0,3% | 1,7% | ||||||
| CDIB11 | 1,4% | 1,4% | ||||||||||||
| 2025 | BDEF11 | 3,7% | -0,1% | 4,1% | 12,3% | 3,7% | 1,2% | -5,4% | 8,9% | 3,5% | 2,3% | 7,6% | -1,1% | 47,5% |
| CDIB11 | ||||||||||||||
| 2024 | BDEF11 | -4,6% | 0,3% | -0,1% | -4,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 4,6% | -3,2% | -2,0% | -3,2% | -5,4% | -14,1% |
| CDIB11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BDEF11 | CDIB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ENEV3 | 4,32% | ||
| NATU3 | 4,05% | ||
| ASAI3 | 3,77% | ||
| ABEV3 | 3,77% | ||
| AURE3 | 3,76% | ||
| EGIE3 | 3,64% | ||
| HYPE3 | 3,57% | ||
| CPLE3 | 3,56% | ||
| CSMG3 | 3,53% | ||
| SAUD3 | 3,52% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDEF11 | CDIB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,75% | — |
| 12 meses | 19,52% | — |
| Últimos 3 anos | 40,86% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,09% | — |
| 12 meses | 18,25% | — |
| Últimos 3 anos | 16,83% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,32 | — |
| Últimos 3 anos | -0,08 | — |
| Max. Drawdown | -18,23% | -0,71% |
| Data Max. Drawdown | 19/06/2026 | 18/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | 14/02/2023 | 05/06/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDEF11 | CDIB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Morningstar Brazil Defensive Sectors Equal Weighted | ITBR SELIC 800 - Índice Teva ITBR Selic Target 800 |
| Provedor do índice | Morningstar | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,38% | |
| Retorno 12 meses | 19,52% | |
| Patrimônio líquido | R$ 103.676.697,90 | R$ 57.884.769,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 2,71 |
| Número de cotistas | 252 | 213 |
| Cotação | 161,67 | 50,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ENEV3 - 4,32% | |
| 2º | NATU3 - 4,05% | |
| 3º | ASAI3 - 3,77% | |
| 4º | ABEV3 - 3,77% | |
| 5º | AURE3 - 3,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 48.643.220/0001-60 | 66.198.405/0001-94 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/02/2023 | 05/06/2026 |
| Site | www.bradescoasset.com.br/SiteBram/ptbr/ETF-BDEF11 | www.itnow.com.br/cdib11/ |
