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Comparador

XFIX11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11XFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,0%1,4%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%KNCR118,21%
LFT 01/09/202611,06%KNIP115,33%
Outros-0,07%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11XFIX11
Retorno
No ano5,99%1,42%
12 meses11,35%9,55%
Últimos 3 anos—19,73%
Desvio Padrão
No ano3,52%7,09%
12 meses3,18%6,91%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses-1,12-0,76
Últimos 3 anos—-0,94
Max. Drawdown-2,30%-15,59%
Data Max. Drawdown19/12/202419/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)32148
Lançamento26/09/202330/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%0,67%
Retorno 12 meses11,35%9,55%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,34
Número de cotistas19117.441
Cotação12,7513,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%KNIP11 - 5,33%
3ºOutros - -0,07%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0836.046.508/0001-78
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202330/11/2020
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/