MenuXFIX11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 3,8% | ||||||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 0,5% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| BDAP11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | KNCR11 | 8,20% |
| LFT 01/09/2026 | 11,07% | KNIP11 | 5,62% |
| LFT 01/12/2031 | 7,86% | XPML11 | 5,15% |
| Outros | 0,01% | HGLG11 | 5,07% |
| BTLG11 | 4,22% | ||
| KNRI11 | 3,63% | ||
| MXRF11 | 3,50% | ||
| VISC11 | 2,41% | ||
| XPLG11 | 2,40% | ||
| KNHY11 | 2,37% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,82% | 2,47% |
| 12 meses | 12,02% | 18,46% |
| Últimos 3 anos | 39,49% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,27% | 5,48% |
| 12 meses | 6,04% | 6,30% |
| Últimos 3 anos | 7,07% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,41 | 0,48 |
| Últimos 3 anos | -0,14 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 148 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% | -0,44% |
| Retorno 12 meses | 12,02% | 18,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.606.533,62 | R$ 52.242.616,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 160 | 17.594 |
| Cotação | 12,49 | 13,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | KNCR11 - 8,20% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,07% | KNIP11 - 5,62% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,86% | XPML11 - 5,15% |
| 4º | Outros - 0,01% | HGLG11 - 5,07% |
| 5º | BTLG11 - 4,22% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BB DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 30/11/2020 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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