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Comparador

TECK11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11TECK11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3NYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/09/202611,06%BROADCOM INC - 6666511,25%
Outros-0,07%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11TECK11
Retorno
No ano5,65%1,50%
12 meses12,28%8,71%
Últimos 3 anos—134,83%
Desvio Padrão
No ano3,56%24,39%
12 meses3,55%21,21%
Últimos 3 anos—25,17%
Índice Sharpe
12 meses-0,97-0,21
Últimos 3 anos—0,83
Max. Drawdown-2,30%-53,00%
Data Max. Drawdown19/12/202403/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32447
Lançamento26/09/202328/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3NYSE FANG+
Provedor do índiceB3ICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%-4,11%
Retorno 12 meses12,28%8,71%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 11,77
Número de cotistas1908.972
Cotação12,71115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºOutros - -0,07%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0838.354.844/0001-03
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202328/04/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/teck11/