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Comparador

T10R11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11T10R11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LFT 01/03/202759,62%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/09/202629,91%
Outros-0,07%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11T10R11
Retorno
No ano5,99%4,66%
12 meses11,16%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,55%6,03%
12 meses3,43%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,61—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-2,60%
Data Max. Drawdown19/12/202426/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3282
Lançamento26/09/202326/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%1,28%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,06
Número de cotistas191714
Cotação12,7554,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.013.226/0001-84
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202326/08/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/t10r11/