T10R11 x BDAP11

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T10R11BDAP11
BDAP11T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP110,2%0,2%
T10R110,3%0,3%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
T10R11

Carteira

BDAP11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/203184,24%LFT 01/03/202758,75%
LFT 01/09/202615,80%LFT 01/09/202638,79%
Outros-0,04%LFT 01/09/20272,36%
LFT 01/03/20280,27%
Outros-0,17%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BDAP11T10R11
Retorno
No ano12,01%
12 meses12,01%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,97%
12 meses5,97%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,30%-1,28%
Data Max. Drawdown19/12/202430/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento26/09/202326/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BDAP11T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-0,10%
Retorno 12 meses12,01%
Patrimônio líquidoR$ 114.138.208,26R$ 73.711.892,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,07
Número de cotistas143371
Cotação12,0352,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2031 - 84,24%LFT 01/03/2027 - 58,75%
2ºLFT 01/09/2026 - 15,80%LFT 01/09/2026 - 38,79%
3ºOutros - -0,04%LFT 01/09/2027 - 2,36%
4ºLFT 01/03/2028 - 0,27%
5ºOutros - -0,17%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.013.226/0001-84
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202326/08/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/t10r11/

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