MenuBDAP11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 2,3% | ||||||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | 0,6% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SPYR11 |
Carteira
| BDAP11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | NTN-B 15/08/2050 | 68,78% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | LFT 01/03/2027 | 26,12% |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | NTN-B 15/05/2045 | 5,57% |
| Outros | -0,01% | Outros | -0,47% |
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,33% | |
| 12 meses | 11,40% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,48% | |
| 12 meses | 5,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,54 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -2,50% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 05/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 4 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | B3 | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,65% | -0,72% |
| Retorno 12 meses | 11,40% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.815.527,70 | R$ 205.544.461,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,14 |
| Número de cotistas | 150 | 31 |
| Cotação | 12,31 | 100,02 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | NTN-B 15/08/2050 - 68,78% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | LFT 01/03/2027 - 26,12% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | NTN-B 15/05/2045 - 5,57% |
| 4º | Outros - -0,01% | Outros - -0,47% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | BB DTVM | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 14/01/2026 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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