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Comparador

BDAP11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SPYR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,6%6,2%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SPYR11
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LFT 01/09/202838,35%
LFT 01/09/202611,06%NTN-F 01/01/202936,02%
Outros-0,07%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SPYR11
Retorno
No ano6,23%—
12 meses12,11%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,64%—
12 meses3,23%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,79—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-8,02%
Data Max. Drawdown19/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3214
Lançamento26/09/202314/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%2,13%
Retorno 12 meses12,11%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,37
Número de cotistas19176
Cotação12,78112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0863.823.417/0001-74
GestorBB DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento26/09/202314/01/2026
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11