SPYI11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| BDAP11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 84,24% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| LFT 01/09/2026 | 15,80% | 0,08% | |
| Outros | -0,04% | Outros | -0,07% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,01% | 2,01% |
| 12 meses | 12,01% | 2,01% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 5,97% | 15,90% |
| 12 meses | 5,97% | 15,90% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 259 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 12,01% | 2,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.076.520,51 | R$ 263.251.591,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 142 | 19.606 |
| Cotação | 12,03 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 84,24% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 15,80% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | Outros - -0,04% | Outros - -0,07% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 14/11/2023 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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