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Comparador

SPXR11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SPXR11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LFT 01/03/202765,04%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/09/202727,39%
Outros-0,07%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SPXR11
Retorno
No ano5,99%14,01%
12 meses11,16%32,54%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,55%15,08%
12 meses3,43%13,18%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,611,34
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-18,38%
Data Max. Drawdown19/12/202408/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)3263
Lançamento26/09/202319/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%2,69%
Retorno 12 meses11,16%32,54%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 4.553.707.053,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 15,93
Número de cotistas19110.717
Cotação12,7572,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0858.022.660/0001-53
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202319/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/spxr11/