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Comparador

SPXH11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SPXH11
Nome do fundo
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,5%14,1%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LFT 01/09/202753,45%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/03/202815,20%
Outros-0,07%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SPXH11
Retorno
No ano5,65%14,08%
12 meses12,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%15,44%
12 meses3,55%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-7,98%
Data Max. Drawdown19/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3214
Lançamento26/09/202329/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%0,16%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 205.835.485,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,52
Número de cotistas190547
Cotação12,7156,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0863.747.287/0001-38
GestorBB DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202329/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11