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Comparador

SPXB11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SPXB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/08/20260,01%
Outros-0,07%Outros0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SPXB11
Retorno
No ano5,65%2,95%
12 meses12,28%15,47%
Últimos 3 anos—84,16%
Desvio Padrão
No ano3,56%13,10%
12 meses3,55%12,27%
Últimos 3 anos—17,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,970,13
Últimos 3 anos—0,57
Max. Drawdown-2,30%-45,51%
Data Max. Drawdown19/12/202411/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)32758
Lançamento26/09/202317/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%1,48%
Retorno 12 meses12,28%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,35
Número de cotistas19022.652
Cotação12,7117,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºOutros - -0,07%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0842.682.199/0001-25
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202317/09/2021
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf