BDAP11 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| SPVT11 | 11,3% | 5,4% | 17,4% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% |
Carteira
| BDAP11 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | VALE3 | 15,41% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | ITUB4 | 10,43% |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | BBDC4 | 4,66% |
| Outros | -0,01% | AXIA3 | 4,60% |
| SBSP3 | 4,26% | ||
| BPAC11 | 3,61% | ||
| B3SA3 | 3,59% | ||
| ITSA4 | 3,42% | ||
| WEGE3 | 3,29% | ||
| EMBJ3 | 3,00% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,83% | 17,41% |
| 12 meses | 11,06% | 58,87% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,62% | 19,68% |
| 12 meses | 5,99% | 16,23% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,58 | 2,81 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 110 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,58% | 13,85% |
| Retorno 12 meses | 11,06% | 58,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 116.331.529,86 | R$ 33.225.161,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 150 | 1 |
| Cotação | 12,25 | 75,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | VALE3 - 15,41% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | ITUB4 - 10,43% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | BBDC4 - 4,66% |
| 4º | Outros - -0,01% | AXIA3 - 4,60% |
| 5º | SBSP3 - 4,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | BB DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 21/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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