Ícone do menu para celularMenu
Comparador

BDAP11 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11SPBZ11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%-0,2%13,8%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LTN 01/10/202740,28%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/03/202732,05%
Outros-0,07%LFT 01/09/202811,64%
LFT 01/09/20278,25%
LFT 01/09/20266,57%
Outros0,66%
LFT 01/03/20290,56%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11SPBZ11
Retorno
No ano5,99%13,85%
12 meses11,16%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,53%19,92%
12 meses3,18%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,12—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-10,16%
Data Max. Drawdown19/12/202430/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)3218
Lançamento26/09/202304/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%1,62%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 926.903.456,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,31
Número de cotistas19168
Cotação12,75117,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LTN 01/10/2027 - 40,28%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/03/2027 - 32,05%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/09/2028 - 11,64%
4ºLFT 01/09/2027 - 8,25%
5ºLFT 01/09/2026 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0863.175.655/0001-10
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202304/11/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11