MenuSMAB11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 3,8% | ||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 1,8% | -5,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| BDAP11 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | LREN3 | 4,25% |
| LFT 01/09/2026 | 11,07% | ALOS3 | 4,09% |
| LFT 01/12/2031 | 7,86% | ASAI3 | 3,67% |
| Outros | 0,01% | CSMG3 | 3,14% |
| MULT3 | 2,94% | ||
| CSAN3 | 2,80% | ||
| BRAV3 | 2,75% | ||
| TAEE11 | 2,72% | ||
| SMFT3 | 2,59% | ||
| SAPR11 | 2,59% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 3,82% | 5,07% |
| 12 meses | 12,22% | 26,45% |
| Últimos 3 anos | 33,64% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,30% | 26,44% |
| 12 meses | 6,05% | 20,55% |
| Últimos 3 anos | 21,82% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | 0,58 |
| Últimos 3 anos | -0,15 | |
| Max. Drawdown | -2,30% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Small Cap |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,63% | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 12,22% | 26,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 118.619.364,62 | R$ 11.800.627,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,02 |
| Número de cotistas | 160 | 1.056 |
| Cotação | 12,49 | 8,70 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | LREN3 - 4,25% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,07% | ALOS3 - 4,09% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,86% | ASAI3 - 3,67% |
| 4º | Outros - 0,01% | CSMG3 - 3,14% |
| 5º | MULT3 - 2,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 26/09/2023 | 10/09/2021 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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