MenuSILK11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 0,7% | 5,7% | |||||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 0,4% | 0,9% | ||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% | |||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| SILK11 |
Carteira
| BDAP11 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 80,93% | 99,55% | |
| LFT 01/09/2026 | 11,04% | Outros | 0,45% |
| LFT 01/12/2031 | 7,84% | ||
| Outros | 0,18% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,74% | 0,95% |
| 12 meses | 11,58% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,97% | 25,62% |
| 12 meses | 3,77% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,21 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 32 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | DAP5 B3 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | B3 | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,79% | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 11,58% | |
| Patrimônio líquido | R$ 120.768.740,50 | R$ 26.449.743,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 181 | 400 |
| Cotação | 12,72 | 61,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 80,93% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,04% | Outros - 0,45% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,84% | |
| 4º | Outros - 0,18% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 10/07/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/silk11 |
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