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Comparador

PACL11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11PACL11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
PACL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-B 15/05/203520,58%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/08/205017,51%
Outros-0,07%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/08/20329,40%
NTN-B 15/08/20608,22%
NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11PACL11
Retorno
No ano5,99%3,22%
12 meses11,16%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,55%7,88%
12 meses3,43%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,61—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-4,74%
Data Max. Drawdown19/12/202409/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202330/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice IMA B 5+
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%1,50%
Retorno 12 meses11,16%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 2,34
Número de cotistas191351
Cotação12,75108,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºOutros - -0,07%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0861.433.898/0001-86
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202330/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/PACL11