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Comparador

PACC11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11PACC11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
PACC110,4%-0,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%NTN-B 15/08/202828,26%
LFT 01/09/202611,06%NTN-B 15/08/203027,09%
Outros-0,07%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,58%
LFT 01/09/20272,80%
NTN-B 15/05/20311,76%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11PACC11
Retorno
No ano5,99%6,59%
12 meses11,16%11,87%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,55%2,38%
12 meses3,43%2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,61-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-2,08%
Data Max. Drawdown19/12/202418/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)3220
Lançamento26/09/202301/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3IMA-B 5 P2
Provedor do índiceB3Anbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%1,10%
Retorno 12 meses11,16%11,87%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,18
Número de cotistas191992
Cotação12,75118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºOutros - -0,07%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0857.656.453/0001-98
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202301/11/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf