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BDAP11 x NB0211
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BDAP11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 1,0% | -0,3% | -0,3% | 5,3% | |||||
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| NB0211 | ||||||||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| NB0211 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BDAP11 | NB0211 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/06/2031 | 87,07% | ||
| LFT 01/12/2031 | 7,98% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,81% | ||
| Outros | 0,13% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BDAP11 | NB0211 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,32% | — |
| 12 meses | 11,04% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 4,09% | — |
| 12 meses | 3,52% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,09 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,30% | — |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | — |
| Lançamento | 26/09/2023 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BDAP11 | NB0211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Índice B3 Tesouro IPCA Prazo 2 anos |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,19% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | |
| Retorno 12 meses | 11,04% | |
| Patrimônio líquido | R$ 121.891.612,36 | R$ 5.000.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | |
| Número de cotistas | 192 | 1 |
| Cotação | 12,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/06/2031 - 87,07% | |
| 2º | LFT 01/12/2031 - 7,98% | |
| 3º | LFT 01/09/2026 - 4,81% | |
| 4º | Outros - 0,13% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 67.656.259/0001-66 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.nuasset.nu/etfs/nb0211/ |
