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Comparador

LLFT11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11LLFT11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
LLFT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LFT 01/06/203112,50%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/09/203112,50%
Outros-0,07%LFT 01/12/203112,50%
LFT 01/03/203112,50%
LFT 01/09/203012,50%
LFT 01/12/203012,50%
LFT 01/03/203212,50%
LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11LLFT11
Retorno
No ano5,90%7,08%
12 meses12,54%14,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%0,28%
12 meses3,44%0,29%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,620,65
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%0,00%
Data Max. Drawdown19/12/2024—
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202313/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%1,09%
Retorno 12 meses12,54%14,83%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 10,50
Número de cotistas191938
Cotação12,74115,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºLFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºLFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0861.088.467/0001-20
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202313/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt