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Comparador

BDAP11 x LFTS11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11LFTS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%1,1%1,5%8,4%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%0,8%9,0%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
LFTS111,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%1,0%0,8%0,8%10,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203199,91%LFT 01/03/202912,34%
Outros0,09%LFT 01/09/202811,45%
LFT 01/09/20260LFT 01/09/202911,21%
LFT 01/03/20309,33%
LFT 01/09/20307,53%
LFT 01/03/20317,29%
LFT 01/06/20306,75%
LFT 01/06/20316,60%
LFT 01/06/20326,23%
LFT 01/03/20326,03%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11LFTS11
Retorno
No ano8,40%9,03%
12 meses13,19%14,54%
Últimos 3 anos—44,07%
Desvio Padrão
No ano4,16%0,35%
12 meses3,68%0,34%
Últimos 3 anos—0,31%
Índice Sharpe
12 meses-0,410,13
Últimos 3 anos—0,36
Max. Drawdown-2,30%-3,01%
Data Max. Drawdown19/12/202418/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)3284
Lançamento26/09/202309/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,72%1,21%
Retorno 12 meses13,19%14,54%
Patrimônio líquidoR$ 123.460.103,94R$ 2.120.314.053,79
Negociação diária média (MM)R$ 0,04R$ 55,00
Número de cotistas21617.760
Cotação13,04158,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 99,91%LFT 01/03/2029 - 12,34%
2ºOutros - 0,09%LFT 01/09/2028 - 11,45%
3ºLFT 01/09/2026 - 0,00%LFT 01/09/2029 - 11,21%
4ºLFT 01/03/2030 - 9,33%
5ºLFT 01/09/2030 - 7,53%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0845.823.821/0001-66
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202309/11/2022
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/investoetf.com/etf/LFTS11/