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Comparador

LFIN11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11LFIN11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,1%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
LFIN11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%
9,00%
LFT 01/09/202611,06%
6,85%
Outros-0,07%
4,80%
4,50%
4,40%
BANCO SAFRA S A - 29/08/20293,58%
BANCO XP S.A - 22/01/20292,99%
2,91%
2,75%
2,36%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11LFIN11
Retorno
No ano5,65%7,14%
12 meses12,28%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%0,94%
12 meses3,55%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,97—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-0,12%
Data Max. Drawdown19/12/202404/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)321
Lançamento26/09/202322/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%1,14%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 839.409.012,18
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,70
Número de cotistas1901.382
Cotação12,71111,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,00%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 6,85%
3ºOutros - -0,07%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,80%
4ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 4,50%
5ºBANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2029 - 4,40%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.087.419/0001-80
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202322/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11