HIGH11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BDAP11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| HIGH11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| HIGH11 | 10,8% | -6,7% | 11,4% | 9,4% | 1,5% | -1,0% | -7,8% | 8,1% | 1,6% | -0,4% | 5,5% | -7,2% | 25,0% | |
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| HIGH11 | -6,2% | 4,4% | -4,3% | 0,3% | -8,6% | -12,2% | -24,6% |
Carteira
| BDAP11 | HIGH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 84,24% | MGLU3 | 8,24% |
| LFT 01/09/2026 | 15,80% | COGN3 | 5,94% |
| Outros | -0,04% | MRVE3 | 5,05% |
| CEAB3 | 4,53% | ||
| CVCB3 | 4,35% | ||
| CYRE3 | 4,31% | ||
| CSAN3 | 4,24% | ||
| VAMO3 | 4,05% | ||
| YDUQ3 | 4,01% | ||
| RENT3 | 3,87% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | HIGH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,17% | -0,98% |
| 12 meses | 12,20% | 24,35% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | ||
| 12 meses | 5,96% | 28,17% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,43 | 0,40 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -28,20% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | 335 |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/07/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | HIGH11 |
|---|
| Nome do fundo | NU IBOV SMART HIGH BETA |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Ibov Smart High Beta |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% | -9,26% |
| Retorno 12 meses | 12,20% | 24,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 114.138.208,26 | R$ 32.816.014,72 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 1,58 |
| Número de cotistas | 143 | 3.678 |
| Cotação | 12,05 | 92,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 84,24% | MGLU3 - 8,24% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 15,80% | COGN3 - 5,94% |
| 3º | Outros - -0,04% | MRVE3 - 5,05% |
| 4º | CEAB3 - 4,53% | |
| 5º | CVCB3 - 4,35% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 55.705.611/0001-27 |
| Gestor | BB DTVM | Nu Asset Management |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 16/07/2024 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.nuasset.nu/etfs/high11/ |
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