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Comparador

GOAT11 x BDAP11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11GOAT11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,2%5,9%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,3%4,2%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
GOAT11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%IMAB1178,33%
LFT 01/09/202611,06%SPXI1121,70%
Outros-0,07%Outros-0,03%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11GOAT11
Retorno
No ano5,90%4,15%
12 meses12,54%9,66%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%8,12%
12 meses3,44%7,55%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,62-0,67
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-13,62%
Data Max. Drawdown19/12/202419/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202312/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11GOAT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceDAP5 B3S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceB3S&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%0,79%
Retorno 12 meses12,54%9,66%
Patrimônio líquidoR$ 120.557.673,10R$ 33.011.865,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 0,15
Número de cotistas1912.536
Cotação12,7456,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%IMAB11 - 78,33%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%SPXI11 - 21,70%
3ºOutros - -0,07%Outros - -0,03%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0859.834.667/0001-32
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202312/05/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/goat11/