GLDX11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | DAP5 B3 | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | B3 | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| GLDX11 | 7,2% | 3,3% | 10,8% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| GLDX11 | 0,0% | 4,7% | 0,9% | -4,8% | 2,3% | 1,5% | 9,6% | 4,9% | 4,3% | 5,6% | 32,3% | |||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| GLDX11 |
Carteira
| BDAP11 | GLDX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | 9000192 | 99,98% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | 0,07% | |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | Outros | -0,05% |
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | GLDX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,75% | 9,58% |
| 12 meses | 10,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,66% | 40,06% |
| 12 meses | 5,99% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,59 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -12,48% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 31/03/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | GLDX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | DAP5 B3 | Solactive Gold Spot Index |
| Provedor do índice | B3 | Solactive AG |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% | 4,96% |
| Retorno 12 meses | 10,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.331.529,86 | R$ 92.274.137,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,63 |
| Número de cotistas | 150 | 4.387 |
| Cotação | 12,24 | 122,18 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | 9000192 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | Outros - -0,05% |
| 4º | Outros - -0,01% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 43.210.419/0001-80 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 31/03/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.investoetf.com/etf/gldx11/ |
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