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GLDI11 x BDAP11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDI11BDAP11
BDAP11GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%0,7%5,7%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-2,1%5,3%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
GLDI116,1%4,1%10,5%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
GLDI11

Carteira

BDAP11GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202880,93%LFT 01/03/202733,96%
LFT 01/09/202611,04%LFT 01/09/202733,94%
LFT 01/12/20317,84%LFT 01/03/202818,85%
Outros0,18%LFT 01/09/20289,26%
LFT 01/09/20261,96%
Outros1,39%
LFT 01/03/20290,63%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BDAP11GLDI11
Retorno
No ano5,74%5,31%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,97%34,76%
12 meses3,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,30%-18,26%
Data Max. Drawdown19/12/202423/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento26/09/202306/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BDAP11GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%-4,51%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 120.768.740,50R$ 361.343.595,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,56
Número de cotistas181995
Cotação12,7257,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 80,93%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,04%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºLFT 01/12/2031 - 7,84%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºOutros - 0,18%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºLFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0863.289.842/0001-25
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento26/09/202306/11/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.itnow.com.br/GLDI11/

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