GLDI11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| GLDI11 | 13,0% | 4,2% | 17,7% | |||||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| GLDI11 | 6,1% | 4,1% | 10,5% | |||||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| GLDI11 |
Carteira
| BDAP11 | GLDI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | LFT 01/03/2027 | 46,16% |
| LFT 01/09/2026 | 11,09% | LFT 01/09/2026 | 29,95% |
| LFT 01/12/2031 | 7,87% | LFT 01/09/2027 | 13,84% |
| Outros | -0,01% | DISPONIBILIDADES | 11,83% |
| LFT 01/09/2028 | 3,16% | ||
| LFT 01/03/2028 | 3,14% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,68% | ||
| VALORES A RECEBER | 0,01% | ||
| VALORES A PAGAR | -0,96% | ||
| Ouro fino - FUT GLD | -7,81% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | GLDI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,75% | 15,72% |
| 12 meses | 10,97% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,66% | 44,21% |
| 12 meses | 5,99% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,59 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -13,46% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 02/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 06/11/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | GLDI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3 |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,33% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,75% | 7,15% |
| Retorno 12 meses | 10,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 116.331.529,86 | R$ 407.247.091,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 1,17 |
| Número de cotistas | 150 | 614 |
| Cotação | 12,24 | 63,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | LFT 01/03/2027 - 46,16% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,09% | LFT 01/09/2026 - 29,95% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,87% | LFT 01/09/2027 - 13,84% |
| 4º | Outros - -0,01% | DISPONIBILIDADES - 11,83% |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 3,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 63.289.842/0001-25 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 26/09/2023 | 06/11/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.itnow.com.br/GLDI11/ |
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