MenuFIXX11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,7% | 0,6% | 5,7% | |||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 0,9% | -8,1% | ||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% | ||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| FIXX11 |
Carteira
| BDAP11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 80,93% | 98,54% | |
| LFT 01/09/2026 | 11,04% | Outros | 1,07% |
| LFT 01/12/2031 | 7,84% | 0,38% | |
| Outros | 0,18% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,65% | -8,12% |
| 12 meses | 13,89% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,98% | 12,18% |
| 12 meses | 3,77% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,23 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -12,22% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 11/06/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | DAP5 B3 | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | B3 | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | 0,51% |
| Retorno 12 meses | 13,89% | |
| Patrimônio líquido | R$ 120.588.031,50 | R$ 8.248.415,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,02 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 182 | 262 |
| Cotação | 12,71 | 91,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 80,93% | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,54% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,04% | Outros - 1,07% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,84% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,38% |
| 4º | Outros - 0,18% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | BB DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BB DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 26/09/2023 | 11/06/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | buenavista.capital/fixx11/ |
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