MenuEETH11 x BDAP11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BDAP11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BDAP11 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 4,3% | ||||||||
| EETH11 | -12,5% | -30,5% | 10,3% | 3,0% | -30,9% | |||||||||
| 2025 | BDAP11 | 2,0% | 0,5% | 0,5% | -0,2% | 3,3% | 0,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 0,3% | 1,8% | 1,1% | 12,0% |
| EETH11 | -10,1% | -5,4% | -21,8% | -1,0% | -34,1% | |||||||||
| 2024 | BDAP11 | 0,6% | 0,3% | 0,9% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | -0,6% | 4,2% |
| EETH11 |
Carteira
| BDAP11 | EETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2031 | 81,05% | ETHEREUM | 99,97% |
| LFT 01/09/2026 | 11,07% | CONTA CORRENTE | 0,09% |
| LFT 01/12/2031 | 7,86% | VALORES A RECEBER | 0,00% |
| Outros | 0,01% | VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BDAP11 | EETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,32% | -30,90% |
| 12 meses | 12,86% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,27% | 73,07% |
| 12 meses | 6,04% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,35 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -2,30% | -61,90% |
| Data Max. Drawdown | 19/12/2024 | 24/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 | |
| Lançamento | 26/09/2023 | 18/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BDAP11 | EETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | DAP5 B3 | ETHE - Índice Teva Ethereum |
| Provedor do índice | B3 | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,20% | 6,48% |
| Retorno 12 meses | 12,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 119.017.431,20 | R$ 4.668.358,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
| Número de cotistas | 160 | 80 |
| Cotação | 12,55 | 46,47 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2031 - 81,05% | ETHEREUM - 99,97% |
| 2º | LFT 01/09/2026 - 11,07% | CONTA CORRENTE - 0,09% |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 7,86% | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 4º | Outros - 0,01% | VALORES A PAGAR - -0,06% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.921.067/0001-08 | 62.278.836/0001-00 |
| Gestor | BB DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 26/09/2023 | 18/09/2025 |
| Site | www.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/ | www.btgpactual.com/asset-management/EETH11 |
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