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Comparador

EETH11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11EETH11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
EETH11-12,5%-30,5%10,3%3,2%-9,6%-20,2%9,7%-45,3%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
EETH11-10,1%-5,4%-21,8%-1,0%-34,1%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
EETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11EETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%ETHEREUM99,05%
LFT 01/09/202611,06%
0,93%
Outros-0,07%VALORES A RECEBER0,07%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11EETH11
Retorno
No ano5,99%-45,26%
12 meses11,35%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,52%62,52%
12 meses3,18%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-1,12—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-67,98%
Data Max. Drawdown19/12/202425/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202318/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11EETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3ETHE - Índice Teva Ethereum
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,65%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,59%3,84%
Retorno 12 meses11,35%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 5.866.827,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,09R$ 0,00
Número de cotistas191110
Cotação12,7536,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%ETHEREUM - 99,05%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,93%
3ºOutros - -0,07%VALORES A RECEBER - 0,07%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0862.278.836/0001-00
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202318/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/EETH11